Importa e armazena toda a informação sobre os preçários, os instrumentos financeiros e o cadastro dos seus clientes. Um módulo totalmente flexível que permite a integração de outras aplicações, melhorando e facilitando a troca de informação entre as diversas aplicações.
Integração via Web Services / APIs
Registo de informação sobre clientes, contas financeiras e negociação
Parametrização de taxas e preçários
Registo de fichas técnicas dos instrumentos financeiros
Agrega a parametrização da informação necessária para uma correta aplicação nas operações realizadas e processadas, de acordo com a legislação em vigor.
Ecrãs interativos de parametrização da matriz fiscal
Cálculo e aplicação automática das taxas de retenção e respetivos impostos
Cálculo automático da retenção sobre o juro corrido nas operações de compra e venda
Cálculo automático do IVA e imposto de selo
Aliando toda a informação disponível com as operações online, permite a aplicação automática dos preçários para o cálculo dos custos e proveitos, a realização de alocações com recurso a diversos algoritmos e a geração e envio automático de relatórios internos e para clientes.
Receção automática das operações realizadas nas aplicações de negociação
Algoritmos otimizados para processamento de rateios
Aplicação automática dos preçários parametrizados (impostos e isenções)
Cálculo de margens, perdas e ganhos realizados e não realizados
Calendarização para envio automático da comunicação aos clientes
Ecrã interativo para registo de operações fora de bolsa
Repositório global com histórico de operações realizadas
Sendo a comunicação via SWIFT uma exigência no mercado de capitais, este módulo está totalmente integrado com o módulo de Liquidações, gerando e rececionando mensagens SWIFT com controlo em tempo real.
Liquidação de operações
Atualização do estado das operações
Registo e notificação de eventos corporativos
Comunicação com clientes e/ou contrapartes
Módulo que permite o controlo das compensações e liquidações relativas às operações do seu negócio.
Parametrização das contas de clearing, custódia e liquidação
Consulta das posições por contas de custódia
Integração com a Interbolsa e Clearnet na liquidação das operações
Controlo e gestão da liquidação das operações por integração de custodiantes
Regista e processa de uma forma automática uma grande variedade de eventos corporativos, permitindo ainda a gestão das posições dos instrumentos financeiros.
Reconciliação de posições nas contas de custódia e liquidação
Cálculo automático de juros corridos
Gestão e controlo de saldos em liquidação
Gestão de posições nas contas NOSTRO do intermediário financeiro
Transferências, depósitos e levantamento de títulos
Gestão de pedidos de bloqueio e desbloqueio de títulos
Registo e processamento automático de eventos corporativos
Subscrição e resgate de UPs e comunicação com sociedades gestoras
Processamento automático de comissões de custódia, gestão e performance
Emissão de relatórios para clientes finais e contrapartes
Para além de controlar e validar os saldos nas contas de investidores, este módulo também gere o risco de alavancagem nas contas com financiamento e/ou margem para negociação, recorrendo aos algoritmos mais complexos.
Validação de saldos online com possibilidade de integração com aplicações externas
Cálculo do Value at Risk
Controlo de limites de liquidação
Avaliação do poder de compra de investidores em tempo real
Parametrização de haircuts de títulos e mercados
Avaliação das margens em tempo real
Movimentação automática entre contas financeiras e margens
No que ao papel comercial e aos empréstimos obrigacionistas diz respeito, este módulo gera todo o fluxo informativo e financeiro entre os vários intervenientes do mercado primário, garantindo o cumprimento das obrigações de cada um.
Criação de programas simples e grupados
Controlo de emissões afetas ao mesmo programa
Parametrização de sindicatos e agentes
Registo e processamento de subscrições em mercado primário
Configuração e parametrização de diferentes tipos de encargos por emissão
Configuração de alertas e respetivos destinatários por momentos de emissão
Geração de vários tipos de reportes
Integra de forma automática todas as operações contabilísticas realizadas com base em regras de parametrização e gera ficheiros para as aplicações de contabilidade.
Identificação dos movimentos contabilizados
Criação de estornos
Flexibilidade na parametrização das regras contabilísticas
Agregação de lançamentos contabilísticos
Validações garantidas sobre os movimentos contabilizados
Contabilização de movimentos externos
Criação de ficheiros para as aplicações de contabilidade
Certificado pela Autoridade Tributária desde 2012, este módulo integra de forma automática todas as operações faturáveis registadas no Sifox.
Integração automática de operações faturáveis registadas no Sifox
Criação automática de documentos de faturação
Produção automática de notas de crédito
Criação de ficheiro SAFT mensal em formato XML
Dá resposta a todas as instruções ao abrigo do mercado de capitais em Portugal, integrando também outros reportes internacionais.
CMVM: geração de todas as instruções ao abrigo do mercado de capitais
Banco de Portugal: Arinto
QI (Qualified Intermediary)
EMIR
Contribui para a transparência fiscal, evoluindo de acordo com as regulamentações internacionais, e para a melhoria dos processos internos do cliente.
Autoridade Tributária: modelos fiscais
CRS
FATCA
Cálculo de valias fiscais anuais e emissão de relatórios para clientes finais, considerando todos os movimentos registados no BackOffice.
Abrange e responde às exigências e evoluções regulatórias do MiFID.
Parametrização da aceitação da política de execução
Questionário de aptidão
Parametrização das categorias dos instrumentos financeiros e dos investidores
Registo de exceções
Integração de todas as operações reportáveis
Capa de integração com aplicações externas
Registo da informação relevante para os decisores de investimento
Geração do Transaction Report
Leitura e tratamento do ficheiro de críticas do regulador
Estrutura necessária ao abrigo do Order Record Keeping
Reporte dos 5 maiores venues de execução (volume e número de operações)
